有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2016年11月 1日 至 2017年 4月30日) | 当期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,381,779 | 2,626,479 |
| 減価償却費 | 650,209 | 730,830 |
| 投資法人債発行費償却 | 934 | 2,258 |
| 投資口交付費償却 | 7,006 | 14,384 |
| 受取利息 | △50 | △46 |
| 支払利息 | 286,509 | 299,032 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,543 | △2,621 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 461,715 | △372,744 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,593 | 8,324 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 35,763 | 12,698 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,608 | 58,926 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,524 | 28,855 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 284,571 | △284,571 |
| その他 | △10,886 | 11,350 |
| 小計 | 4,103,606 | 3,133,158 |
| 利息の受取額 | 50 | 46 |
| 利息の支払額 | △280,352 | △295,964 |
| 法人税等の支払額 | △823 | △945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,822,480 | 2,836,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △68,745 | △21,377,917 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,177 | 235,020 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △180 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,747 | △21,142,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,980,150 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,104,734 |
| 分配金の支払額 | △2,321,072 | △2,381,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,321,072 | 14,803,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,434,660 | △3,502,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,343,058 | 11,777,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,777,719 | ※1 8,274,994 |
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