有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日) | 当期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,103,614 | 8,520,625 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,468,892 | 2,456,359 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 14,202 | 15,183 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 42,613 | 42,613 | |||||||||
| 受取利息 | △143 | △147 | |||||||||
| 支払利息 | 713,366 | 725,822 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,945 | 8,739 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,430 | 5,079 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △52,624 | 31,864 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △225,576 | 237,832 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,916 | 317,338 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,686 | 262,314 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,701 | 1,836 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 800,488 | 14,118,910 | |||||||||
| その他 | 2,496 | △37,497 | |||||||||
| 小計 | 10,872,372 | 26,706,872 | |||||||||
| 利息の受取額 | 143 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △764,914 | △762,781 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △607 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,106,994 | 25,943,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,605,816 | △7,217,500 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △400 | △128 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △10,801 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 268,386 | 234,296 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △277,664 | △402,363 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 9,037 | 38,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,606,458 | △7,358,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,950,000 | 8,760,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,950,000 | △10,760,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,980,375 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,225,421 | △7,182,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,225,421 | △10,202,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,275,114 | 8,382,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,433,672 | 29,708,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,708,786 | ※1 38,091,702 | |||||||||
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