有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2016年 5月 1日 至 2016年10月31日) | 当期 (自 2016年11月 1日 至 2017年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,321,537 | 2,381,779 | |||||||||
| 減価償却費 | 648,726 | 650,209 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 311 | 934 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 7,006 | 7,006 | |||||||||
| 受取利息 | △58 | △50 | |||||||||
| 支払利息 | 284,939 | 286,509 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △24,252 | 7,543 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △461,715 | 461,715 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,273 | 3,593 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,666 | 35,763 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 74,615 | △31,608 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,823 | 26,524 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △223,779 | 284,571 | |||||||||
| その他 | 5,869 | △10,886 | |||||||||
| 小計 | 2,647,084 | 4,103,606 | |||||||||
| 利息の受取額 | 58 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △281,834 | △280,352 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △783 | △823 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,364,523 | 3,822,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △26,807,722 | △68,745 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,228,125 | 2,177 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △180 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,181 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,589,778 | △66,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 9,200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,200,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,300 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 12,254,660 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,965,296 | △2,321,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,470,663 | △2,321,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,754,590 | 1,434,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,097,649 | 10,343,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,343,058 | ※1 11,777,719 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
