有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,406,059 | 6,991,936 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,370,528 | 2,414,284 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,212 | 9,880 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 42,905 | 49,973 | |||||||||
| 受取利息 | △106 | △119 | |||||||||
| 支払利息 | 725,888 | 720,620 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △39,188 | 2,420 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,530 | 150,619 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,629 | △20,327 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △101,955 | △45,530 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 173,060 | △21,310 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 218,946 | △37,507 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 474,411 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 122,828 | △1,419 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,073,098 | - | |||||||||
| その他 | 96,442 | △97,429 | |||||||||
| 小計 | 13,059,560 | 10,590,501 | |||||||||
| 利息の受取額 | 106 | 119 | |||||||||
| 利息の支払額 | △812,688 | △820,599 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △606 | △607 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,246,372 | 9,769,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △73,243,672 | △6,730,228 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,887,300 | 382,866 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △198,705 | △145,271 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △22,687 | △78,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,577,764 | △6,571,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 31,160,000 | 5,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △24,660,000 | △5,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,310,000 | 21,392,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,792,500 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 6,455,456 | 6,950,303 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 38,789,674 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,996,933 | △6,992,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,058,197 | △1,343,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,726,805 | 1,854,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,959,174 | 24,685,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,685,979 | ※1 26,540,932 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
