有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2022/11/01-2023/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | 当期 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,205,115 | 6,637,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,574,622 | 2,629,281 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 13,860 | 13,198 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 15,502 | 8,400 | |||||||||
| 受取利息 | △131 | △135 | |||||||||
| 支払利息 | 716,007 | 720,095 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,646 | 7,546 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 156,161 | △125,262 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △40,674 | △8,275 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,990 | △18,637 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 181,951 | △117,546 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 124,450 | △87,023 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 678,924 | △678,924 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,733 | △19,277 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 22,309,047 | - | |||||||||
| その他 | △61,136 | 16,976 | |||||||||
| 小計 | 33,894,779 | 8,978,259 | |||||||||
| 利息の受取額 | 131 | 135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △707,296 | △695,165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △600 | △584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,187,013 | 8,282,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,421,309 | △947,849 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,726,416 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △5,995 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 21,642 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △482,529 | △221,507 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △728,830 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 344,981 | 1,521,103 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △661,699 | △1,493,347 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △18,585 | △2,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,694,808 | △1,128,578 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △7,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 18,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,400,000 | △11,100,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △3,999,964 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,522,876 | △7,509,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,922,840 | △7,509,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569,364 | △355,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,187,740 | 27,757,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,757,104 | ※1 27,401,467 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
