有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | 当期 (自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,991,936 | 6,993,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,414,284 | 2,445,568 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,880 | 11,642 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 49,973 | 42,613 | |||||||||
| 受取利息 | △119 | △130 | |||||||||
| 支払利息 | 720,620 | 725,060 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,420 | 9,195 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 150,619 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,327 | △7,341 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △45,530 | △83 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △21,310 | 111,086 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,507 | △38,520 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 474,411 | △216,816 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,419 | 276,737 | |||||||||
| その他 | △97,429 | 520 | |||||||||
| 小計 | 10,590,501 | 10,353,133 | |||||||||
| 利息の受取額 | 119 | 130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △820,599 | △799,257 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △607 | △606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,769,414 | 9,553,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,730,228 | △533,896 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △228 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 382,866 | 232,502 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △145,271 | △179,046 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △78,645 | 14,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,571,279 | △465,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,700,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,600,000 | △13,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,392,000 | 20,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,792,500 | △15,100,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 6,950,303 | 7,947,587 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,992,986 | △7,142,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,343,183 | △7,194,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,854,952 | 1,892,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,685,979 | 26,540,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,540,932 | ※1 28,433,672 | |||||||||
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