有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/11/01-2026/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日) | 当期 (自 2025年11月 1日 至 2026年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,518,263 | 12,050,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,336,351 | 2,321,425 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,542 | 7,918 | |||||||||
| 減損損失 | 338,181 | - | |||||||||
| 受取利息 | △22,609 | △23,245 | |||||||||
| 支払利息 | 1,140,588 | 1,322,337 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △51,216 | 73,426 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 215,119 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,132 | △11,197 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,205 | 1,166 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,979 | 20,116 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,520 | 554,102 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 409,204 | △69,618 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △94,850 | 65,647 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 54,619,882 | 23,724,011 | |||||||||
| その他 | △3,388 | 8,900 | |||||||||
| 小計 | 68,422,190 | 40,045,068 | |||||||||
| 利息の受取額 | 22,609 | 23,245 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,093,337 | △1,312,834 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 4,709 | △2,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,356,172 | 38,752,966 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,951,976 | △36,831,856 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,395 | △139 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △42,953,287 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 198,881 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 221,844 | 368,429 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,098,886 | △588,918 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △6,819 | △6,262 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,610,639 | △37,058,748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,590,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △9,860,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 24,913,000 | 43,290,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,413,000 | △18,430,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △4,000,000 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △3,999,938 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △10,299,833 | △10,023,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,299,771 | 7,566,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,554,238 | 9,260,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,914,310 | 22,360,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,360,071 | ※1 31,620,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
