有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年11月 1日 至 2019年 4月30日) | 当期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,894,747 | 7,406,059 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,190,566 | 2,370,528 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,919 | 5,212 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 14,384 | 42,905 | |||||||||
| 受取利息 | △111 | △106 | |||||||||
| 支払利息 | 656,751 | 725,888 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,611 | △39,188 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △147,089 | △3,530 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,072 | △30,629 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △117,273 | △101,955 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △80,862 | 173,060 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 361,698 | 218,946 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △200,653 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,499 | 122,828 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,073,098 | |||||||||
| その他 | △59,850 | 96,442 | |||||||||
| 小計 | 8,487,044 | 13,059,560 | |||||||||
| 利息の受取額 | 111 | 106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △767,380 | △812,688 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △604 | △606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,719,170 | 12,246,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,999,067 | △73,243,672 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 310,349 | 2,887,300 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △126,690 | △198,705 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △189,934 | △22,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,005,342 | △70,577,764 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 23,500,000 | 31,160,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △17,000,000 | △24,660,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,382,000 | 16,310,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,382,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,455,456 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,500,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 38,789,674 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,844,807 | △5,996,933 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,155,192 | 62,058,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,130,979 | 3,726,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,090,154 | 20,959,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,959,174 | ※1 24,685,979 | |||||||||
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