有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/05/01-2024/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日) | 当期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,955,173 | 11,824,874 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,710,085 | 2,385,888 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 13,198 | 11,582 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 8,400 | 8,400 | |||||||||
| 減損損失 | 4,008,462 | - | |||||||||
| 受取利息 | △153 | △4,458 | |||||||||
| 支払利息 | 790,749 | 852,902 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16,512 | △463,173 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,110 | △33,891 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,948 | △127,567 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △20,558 | 510,795 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △378,336 | 1,460,116 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 992,130 | △1,145,386 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,888 | 15,225 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 56,734,725 | 57,841,266 | |||||||||
| その他 | △288,913 | 252,928 | |||||||||
| 小計 | 69,588,423 | 73,389,502 | |||||||||
| 利息の受取額 | 153 | 4,458 | |||||||||
| 利息の支払額 | △772,775 | △803,867 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,385 | △501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,812,415 | 72,589,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △42,158,907 | △21,117,510 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △579 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △55,878,304 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 18,523 | 10,482 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 795,429 | 1,029,339 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,103,041 | △3,745,343 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △6,382 | △91,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,454,958 | △79,793,082 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,160,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,680,000 | 22,705,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,840,000 | △15,705,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | △12,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △8,656,919 | △9,176,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,656,919 | △14,176,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,700,537 | △21,379,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,824,962 | 51,525,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,525,500 | ※1 30,145,879 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
