有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年 9月 8日 至 平成27年 4月30日 | 当期 自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,014,602 | 1,952,350 |
| 減価償却費 | 305,394 | 560,767 |
| 投資口交付費 | 119,963 | 24,618 |
| 受取利息 | △502 | △1,127 |
| 支払利息 | 183,616 | 265,059 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,451,353 | 1,450,976 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △65,883 | △13,851 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △262,823 | △43,668 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,552 | 34,974 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 194,928 | 80,640 |
| その他 | △121 | 60 |
| 小計 | △944,625 | 4,310,800 |
| 利息の受取額 | 502 | 1,127 |
| 利息の支払額 | △115,753 | △264,294 |
| 法人税等の支払額 | △102 | △1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,059,978 | 4,046,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △114,413,285 | △38,821,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,350 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,115,249 | 1,675,743 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,800 | △210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,317,186 | △37,146,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 16,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △16,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000,000 | 13,100,000 |
| 投資口の発行による収入 | 66,954,536 | 20,644,475 |
| 分配金の支払額 | - | △1,010,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,954,536 | 32,733,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,577,371 | △366,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 12,577,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,577,371 | ※1 12,210,709 |
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