有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | 当期 (自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,622,516 | 7,403,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 732,273 | 2,143,819 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,919 | 2,919 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 14,384 | 14,384 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △2,293,923 | |||||||||
| 受取利息 | △39 | △98 | |||||||||
| 支払利息 | 303,266 | 650,700 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 526 | △6,629 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 372,744 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,182 | △40,845 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △19,746 | △29,126 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △43,839 | 147,997 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,768 | △404,864 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 318,392 | △127,643 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 72,781 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 19,029,353 | |||||||||
| その他 | △133 | 25,875 | |||||||||
| 小計 | 4,294,850 | 26,588,085 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39 | 98 | |||||||||
| 利息の支払額 | △293,992 | △763,802 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △749 | △3,188 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,000,148 | 25,821,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △38,016 | △24,039,880 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,290,065 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,067 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △537,857 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,250 | 483,748 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,025 | △666,337 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | △6,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,791 | △27,064,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 10,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,000,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,625,348 | △5,673,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,625,348 | 2,326,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,338,008 | 1,083,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,274,994 | 9,613,003 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11,393,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,613,003 | ※1 22,090,154 | |||||||||
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