有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日 | 当期 自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,952,350 | 1,967,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 560,767 | 560,904 | |||||||||
| 投資口交付費 | 24,618 | - | |||||||||
| 受取利息 | △1,127 | △1,267 | |||||||||
| 支払利息 | 265,059 | 275,257 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,450,976 | 1,000,376 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,851 | △3,108 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △43,668 | 38,530 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 34,974 | 9,246 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,640 | 39,208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 223,779 | |||||||||
| その他 | 60 | △6,273 | |||||||||
| 小計 | 4,310,800 | 4,104,497 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,127 | 1,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △264,294 | △273,974 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,373 | △780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,046,260 | 3,831,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △38,821,997 | △9,559 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,675,743 | 14,603 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △210 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,146,463 | 5,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 16,600,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △16,600,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,100,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 20,644,475 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,010,934 | △1,949,114 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,733,541 | △1,949,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △366,661 | 1,886,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,577,371 | 12,210,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,210,709 | ※1 14,097,649 | |||||||||
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