訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日) | 当期 (自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,993,600 | 7,103,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,445,568 | 2,468,892 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,642 | 14,202 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 42,613 | 42,613 | |||||||||
| 受取利息 | △130 | △143 | |||||||||
| 支払利息 | 725,060 | 713,366 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 9,195 | 11,945 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,341 | △13,430 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △83 | △52,624 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 111,086 | △225,576 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,520 | 54,916 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △216,816 | △27,686 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 276,737 | △20,701 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 800,488 | |||||||||
| その他 | 520 | 2,496 | |||||||||
| 小計 | 10,353,133 | 10,872,372 | |||||||||
| 利息の受取額 | 130 | 143 | |||||||||
| 利息の支払額 | △799,257 | △764,914 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △606 | △607 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,553,399 | 10,106,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △533,896 | △4,605,816 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △228 | △400 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 232,502 | 268,386 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △179,046 | △277,664 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 14,949 | 9,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,719 | △4,606,458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △13,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,200,000 | 20,950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,100,000 | △20,950,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 7,947,587 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,142,527 | △7,225,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,194,940 | △4,225,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,892,739 | 1,275,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,540,932 | 28,433,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,433,672 | ※1 29,708,786 | |||||||||
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