有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日) | 当期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,626,479 | 2,622,516 |
| 減価償却費 | 730,830 | 732,273 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,258 | 2,919 |
| 投資口交付費償却 | 14,384 | 14,384 |
| 受取利息 | △46 | △39 |
| 支払利息 | 299,032 | 303,266 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,621 | 526 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △372,744 | 372,744 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,324 | △20,182 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,698 | △19,746 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 58,926 | △43,839 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,855 | 11,768 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △284,571 | 318,392 |
| その他 | 11,350 | △133 |
| 小計 | 3,133,158 | 4,294,850 |
| 利息の受取額 | 46 | 39 |
| 利息の支払額 | △295,964 | △293,992 |
| 法人税等の支払額 | △945 | △749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836,294 | 4,000,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,377,917 | △38,016 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 235,020 | 12,250 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △11,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,142,896 | △36,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △14,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,980,150 | - |
| 投資口の発行による収入 | 10,104,734 | - |
| 分配金の支払額 | △2,381,007 | △2,625,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,803,877 | △2,625,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,502,724 | 1,338,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,777,719 | 8,274,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,274,994 | ※1 9,613,003 |
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