有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) | 当期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,967,842 | 2,321,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 560,904 | 648,726 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | - | 311 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | - | 7,006 | |||||||||
| 受取利息 | △1,267 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 275,257 | 284,939 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △24,252 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,000,376 | △461,715 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,108 | △5,273 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 38,530 | △7,666 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,246 | 74,615 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,208 | 26,823 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 223,779 | △223,779 | |||||||||
| その他 | △6,273 | 5,869 | |||||||||
| 小計 | 4,104,497 | 2,647,084 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,267 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △273,974 | △281,834 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △780 | △783 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,831,009 | 2,364,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,559 | △26,807,722 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,603 | 1,228,125 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △10,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | △25,589,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △9,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 7,200,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,981,300 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 12,254,660 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,949,114 | △1,965,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,949,114 | 19,470,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,886,939 | △3,754,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,210,709 | 14,097,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,097,649 | ※1 10,343,058 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
