有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/11/01-2024/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日) | 当期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,411,373 | 4,955,173 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,639,988 | 2,710,085 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 13,198 | 13,198 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 8,400 | 8,400 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,008,462 | |||||||||
| 受取利息 | △133 | △153 | |||||||||
| 支払利息 | 779,689 | 790,749 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △47,511 | 16,512 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 125,262 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,957 | 14,110 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,069 | 3,948 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △94,624 | △20,558 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,439,327 | △378,336 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 372,140 | 992,130 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 131 | 28,888 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,889,063 | 56,734,725 | |||||||||
| その他 | 33,526 | △288,913 | |||||||||
| 小計 | 18,584,946 | 69,588,423 | |||||||||
| 利息の受取額 | 133 | 153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △725,047 | △772,775 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 119 | △3,385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,860,150 | 68,812,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,336,351 | △42,158,907 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △579 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,374 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 14,868 | 18,523 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 402,890 | 795,429 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △692,447 | △2,103,041 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △7,843 | △6,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,634,258 | △43,454,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,160,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,210,000 | 16,680,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,210,000 | △15,840,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,802,396 | △8,656,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,802,396 | △8,656,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,423,495 | 16,700,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,401,467 | 34,824,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,824,962 | ※1 51,525,500 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
