有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日) | 当期 (自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,824,874 | 10,129,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,385,888 | 2,371,812 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,582 | 10,355 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 8,400 | - | |||||||||
| 受取利息 | △4,458 | △13,243 | |||||||||
| 支払利息 | 852,902 | 988,090 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △463,173 | 441,200 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △215,119 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,891 | △2,701 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △127,567 | △9,467 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 510,795 | △674,835 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,460,116 | △807,167 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,145,386 | △218,884 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,225 | 29,111 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 57,841,266 | 17,241,585 | |||||||||
| その他 | 252,928 | 37,660 | |||||||||
| 小計 | 73,389,502 | 29,307,647 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4,458 | 13,243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △803,867 | △962,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △501 | △8,544 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,589,591 | 28,350,272 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,117,510 | △1,154,562 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △28,808 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △55,878,304 | △39,105,041 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,482 | 435,601 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,029,339 | 206,334 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,745,343 | △1,131,221 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △91,746 | △7,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,793,082 | △40,784,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 15,360,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △2,160,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,705,000 | 17,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,705,000 | △16,800,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,963,314 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △12,000,000 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,999,925 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △9,176,129 | △7,960,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,176,129 | 9,203,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,379,620 | △3,231,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,525,500 | 30,145,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,145,879 | ※1 26,914,310 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
