有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,271,717,266	円
Ⅱ 負債総額	25,579,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,246,137,676	円
Ⅳ 発行済数量	14,940,203,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,249,195,727	円
Ⅱ 負債総額	11,644,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,237,551,364	円
Ⅳ 発行済数量	2,270,055,620	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9857	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	平成27年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,625,352,858	円
Ⅱ 負債総額	147,945,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,477,407,612	円
Ⅳ 発行済数量	16,836,025,334	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円