有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,965,050,679	円
Ⅱ 負債総額	2,717,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,962,332,786	円
Ⅳ 発行済数量	3,779,156,671	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7839	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	623,368,255	円
Ⅱ 負債総額	574,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,793,847	円
Ⅳ 発行済数量	734,365,383	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8481	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,161,583,535	円
Ⅱ 負債総額	117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,161,583,418	円
Ⅳ 発行済数量	8,931,208,417	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1378	円