有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,611,777,399	円
Ⅱ 負債総額	61,656,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,550,121,027	円
Ⅳ 発行済数量	9,025,905,830	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9473	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,024,313,764	円
Ⅱ 負債総額	55,404,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,968,909,243	円
Ⅳ 発行済数量	2,001,140,647	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,256,709,868	円
Ⅱ 負債総額	81,445,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,175,264,516	円
Ⅳ 発行済数量	19,429,666,074	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0898	円