有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/11-2024/12/10)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2024年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,726,952,249	円
Ⅱ 負債総額	1,722,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,725,230,111	円
Ⅳ 発行済数量	1,757,723,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2024年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	286,999,740	円
Ⅱ 負債総額	2,204,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,795,057	円
Ⅳ 発行済数量	484,401,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5879	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2024年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,991,507,229	円
Ⅱ 負債総額	139,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,991,367,230	円
Ⅳ 発行済数量	2,696,261,006	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8512	円