有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,964,876,860	円
Ⅱ 負債総額	4,225,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,960,651,191	円
Ⅳ 発行済数量	3,432,871,430	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8624	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	627,237,736	円
Ⅱ 負債総額	4,421,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,815,897	円
Ⅳ 発行済数量	710,468,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8766	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,006,117,065	円
Ⅱ 負債総額	515,852,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,490,264,647	円
Ⅳ 発行済数量	8,101,509,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2949	円