有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,143,283,970	円
Ⅱ 負債総額	45,852,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,097,431,858	円
Ⅳ 発行済数量	11,944,536,538	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9291	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,292,082,680	円
Ⅱ 負債総額	116,916,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,175,165,865	円
Ⅳ 発行済数量	2,326,984,138	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9348	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,263,570,586	円
Ⅱ 負債総額	36,678,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,226,891,995	円
Ⅳ 発行済数量	22,411,664,967	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0364	円