有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,076,742,381	円
Ⅱ 負債総額	12,885,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,063,857,230	円
Ⅳ 発行済数量	4,012,950,420	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7635	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	608,783,174	円
Ⅱ 負債総額	1,499,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,284,144	円
Ⅳ 発行済数量	767,218,927	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7915	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,585,195,677	円
Ⅱ 負債総額	10,024,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,575,171,630	円
Ⅳ 発行済数量	8,951,242,924	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円