有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/12/11-2026/06/10)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,317,151,543	円
Ⅱ 負債総額	1,201,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,315,950,538	円
Ⅳ 発行済数量	1,326,590,133	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	235,245,284	円
Ⅱ 負債総額	4,841,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,403,410	円
Ⅳ 発行済数量	434,265,410	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5306	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,077,261,956	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,077,261,956	円
Ⅳ 発行済数量	1,010,929,492	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0548	円