有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,692,484,825	円
Ⅱ 負債総額	24,654,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,667,830,403	円
Ⅳ 発行済数量	13,754,143,473	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,153,572,181	円
Ⅱ 負債総額	6,069,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,147,502,498	円
Ⅳ 発行済数量	2,203,912,980	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9744	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,839,880,476	円
Ⅱ 負債総額	47,328,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,792,551,524	円
Ⅳ 発行済数量	15,172,871,996	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0408	円