有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,717,234,913	円
Ⅱ 負債総額	9,358,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,707,876,238	円
Ⅳ 発行済数量	4,203,031,118	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8822	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	728,092,579	円
Ⅱ 負債総額	2,899,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,193,252	円
Ⅳ 発行済数量	806,272,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8994	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,492,853,399	円
Ⅱ 負債総額	5,963,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,486,889,954	円
Ⅳ 発行済数量	8,787,775,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1933	円