有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2022/12/12)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,814,788,790	円
Ⅱ 負債総額	1,600,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,813,188,632	円
Ⅳ 発行済数量	2,370,758,696	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7648	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	591,360,524	円
Ⅱ 負債総額	489,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,871,173	円
Ⅳ 発行済数量	940,344,021	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6284	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,205,405,143	円
Ⅱ 負債総額	23,015,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,182,389,993	円
Ⅳ 発行済数量	4,879,294,696	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2671	円