有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/13-2023/12/11)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2023年12月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,866,996,157	円
Ⅱ 負債総額	4,073,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,862,922,509	円
Ⅳ 発行済数量	2,110,243,990	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8828	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2023年12月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	363,112,726	円
Ⅱ 負債総額	1,188,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,923,979	円
Ⅳ 発行済数量	571,742,534	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6330	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2023年12月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,304,455,110	円
Ⅱ 負債総額	2,602,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,301,852,347	円
Ⅳ 発行済数量	3,387,990,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5649	円