有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,675,564,942	円
Ⅱ 負債総額	46,664,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,628,900,149	円
Ⅳ 発行済数量	5,888,709,082	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9559	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,331,794,443	円
Ⅱ 負債総額	29,108,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,302,685,543	円
Ⅳ 発行済数量	1,330,548,277	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9791	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,517,628,081	円
Ⅱ 負債総額	50,042,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,467,585,509	円
Ⅳ 発行済数量	14,524,924,065	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1337	円