有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/06/10)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,822,015,230	円
Ⅱ 負債総額	1,479,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,820,535,468	円
Ⅳ 発行済数量	1,880,990,612	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	323,206,980	円
Ⅱ 負債総額	8,541,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,665,658	円
Ⅳ 発行済数量	532,664,107	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5907	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,196,160,158	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,196,160,158	円
Ⅳ 発行済数量	2,935,429,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7702	円