有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/11-2025/06/10)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,435,134,951	円
Ⅱ 負債総額	1,320,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,433,814,602	円
Ⅳ 発行済数量	1,667,263,467	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8600	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	253,415,944	円
Ⅱ 負債総額	972,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,443,068	円
Ⅳ 発行済数量	462,960,089	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5453	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,733,954,405	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,733,954,405	円
Ⅳ 発行済数量	2,825,918,149	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6752	円