有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,729,941,752	円
Ⅱ 負債総額	56,890,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,673,051,152	円
Ⅳ 発行済数量	13,162,873,007	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8868	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,383,620,968	円
Ⅱ 負債総額	12,885,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,370,735,502	円
Ⅳ 発行済数量	2,337,026,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,610,350,783	円
Ⅱ 負債総額	53,145,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,557,205,012	円
Ⅳ 発行済数量	18,326,825,840	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9580	円