有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/11-2025/12/10)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2025年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,362,445,688	円
Ⅱ 負債総額	3,915,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,358,529,854	円
Ⅳ 発行済数量	1,435,948,729	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9461	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2025年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	248,217,593	円
Ⅱ 負債総額	1,885,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,331,741	円
Ⅳ 発行済数量	455,982,597	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5402	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2025年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,722,084,220	円
Ⅱ 負債総額	2,666,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,719,417,709	円
Ⅳ 発行済数量	2,482,149,130	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9013	円