有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,862,670,196	円
Ⅱ 負債総額	27,919,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,834,750,433	円
Ⅳ 発行済数量	4,470,831,270	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8577	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	743,725,742	円
Ⅱ 負債総額	600,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,125,059	円
Ⅳ 発行済数量	828,867,587	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8966	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,584,550,162	円
Ⅱ 負債総額	286,119,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,298,430,164	円
Ⅳ 発行済数量	11,844,387,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1228	円