有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,298,844,950	円
Ⅱ 負債総額	2,076,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,296,768,736	円
Ⅳ 発行済数量	2,599,196,210	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8836	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	489,278,000	円
Ⅱ 負債総額	13,898,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,379,146	円
Ⅳ 発行済数量	656,461,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7242	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,233,933,895	円
Ⅱ 負債総額	365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,233,933,530	円
Ⅳ 発行済数量	5,811,994,419	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4167	円