有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,604,247,542	円
Ⅱ 負債総額	57,167,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,547,080,105	円
Ⅳ 発行済数量	5,206,255,569	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8734	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	914,724,501	円
Ⅱ 負債総額	16,025,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,698,828	円
Ⅳ 発行済数量	989,156,975	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9086	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,992,059,428	円
Ⅱ 負債総額	54,682,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,937,376,948	円
Ⅳ 発行済数量	13,021,170,020	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0704	円