有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/06/12)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,834,751,237	円
Ⅱ 負債総額	1,480,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,833,271,104	円
Ⅳ 発行済数量	2,174,731,288	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8430	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	593,133,990	円
Ⅱ 負債総額	24,678,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,455,065	円
Ⅳ 発行済数量	926,712,803	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6134	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,773,673,377	円
Ⅱ 負債総額	271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,773,673,106	円
Ⅳ 発行済数量	3,994,160,020	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4455	円