有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,627,384,410	円
Ⅱ 負債総額	3,768,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,616,228	円
Ⅳ 発行済数量	4,736,128,761	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7651	円

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	734,684,711	円
Ⅱ 負債総額	905,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,779,166	円
Ⅳ 発行済数量	933,605,359	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7860	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,324,300,434	円
Ⅱ 負債総額	6,663,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,317,637,148	円
Ⅳ 発行済数量	10,649,161,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9689	円