有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,764,695,692	円
Ⅱ 負債総額	3,360,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,761,335,051	円
Ⅳ 発行済数量	3,152,270,078	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8760	円

 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	594,822,559	円
Ⅱ 負債総額	17,622,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,199,983	円
Ⅳ 発行済数量	673,393,122	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8572	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・US優先リートマザーファンド

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,688,727,252	円
Ⅱ 負債総額	10,712,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,678,015,236	円
Ⅳ 発行済数量	7,120,168,677	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3592	円