有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年8月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,351,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,190,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,161,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,224,060,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,254,458,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,054,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,159,404,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,688,879,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,222,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,222,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,771,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
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