有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/09-2023/02/07)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,380,974,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,464,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,294,510,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,327,704,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,182,916,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,725,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,158,191,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,212,017,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7978 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,450,842,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,450,841,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,443,825,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
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