有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,265,495,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,786,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,132,708,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,615,713,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,918,061,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,658,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,893,402,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,771,476,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8160 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,212,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,212,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,993,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
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