有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/08-2025/08/07)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,899,039,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,907,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,840,132,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,734,318,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8714 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,627,171,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,910,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,567,261,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,092,178,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9260 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,814,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,814,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,702,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
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