有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/08-2023/08/07)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,134,863,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,145,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,109,718,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,721,496,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8899 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,622,377,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,080,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,492,297,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,346,593,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8402 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,301,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,025,297,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,021,669,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
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