有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 497,553,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,361,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,191,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 579,161,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8464 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,004,227,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,059,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,957,167,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,309,721,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7453 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,245,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,245,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
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