有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/08-2026/02/09)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,326,259,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,537,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,261,721,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,150,610,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8564 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,555,195,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,204,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,527,991,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,527,768,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,868,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,868,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,702,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080 | 円 |
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