有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/08-2024/02/07)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,259,525,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,261,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,102,264,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,457,720,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,485,677,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,182,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,467,495,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,174,653,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8855 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,984,048,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,984,048,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,739,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
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