有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/08-2025/02/07)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,970,789,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,644,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,865,144,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,774,686,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8789 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,706,404,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,405,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,659,999,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,542,155,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8652 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,773,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,773,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,702,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
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