有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,030,045,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,789,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,857,255,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,344,634,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9363 | 円 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,076,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,616,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,199,459,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,186,039,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7643 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,520,238,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,520,237,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,512,181,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
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